Forecast+の中心には、損益計算書（Profit & Loss）、バランスシート（Balance Sheet）、キャッシュフロー計算書（Cash Flow Statement）という、ビジネスの3つの基本構成要素からなるオペレーティングモデルがあります。これらの構成要素にはそれぞれ、「実績」と「予測」という2つの異なるセクションがあります（ただし、予算シナリオは年間を通じて固定されているため、実績は含まれません）。

オペレーティングモデルでは、3つの財務諸表を切り替え、いずれかのシナリオ、そして

年度を選択し、データを実績値と予測値に分割するオプションが用意されています。

実績： このセクションには、直近の月の決算が終了したことを確認すると、お使いの会計ソフトウェアから引き出されたデータが入力されます。Forecast+は現在QuickBooksとXeroとの統合をサポートしています。これらのプラットフォームで決算が締め切られ、Forecast+への同期を確認するとすぐに、更新された数字がForecast+のオペレーティング・モデルに自動的に同期されます。これにより、財務の最新状況が常に把握できるようになります。

予測： 将来の金額を予測するために、様々な損益計算書やバランスシートの勘定科目にドライバーを設定することができます。これらのドライバーは、単純平均、平均成長率、非収益勘定の収益に対するパーセンテージ、またはその他のカスタマイズ可能なオプションとすることができます。一度、オートパイロットでドライバーを設定すると、新しい実績がロードされるたびに、予測は自動的に更新されます。これにより、ビジネスとともに進化するダイナミックな予測モデルが構築されます。キャッシュフロー計算書は損益計算書とバランスシートの変化の関数であるため、予測作業は必要ありません。

しかし、すべてのシナリオをオートパイロットで予測できるわけではありません。そこで便利なのが手動調整です。例えば、新たなコストが見込まれる場合、新たな事業収入が見込まれる場合、あるいは例外的な支出が発生する場合、これらを手動で予測セクションに入力することができます。このように自動予測と手動予測を組み合わせることで、オペレーティングモデルが効率的かつ柔軟なものとなり、ビジネスの実態を正確に反映したものとなります(予測方法については、関連セクションで詳しく説明します）。

会計名をクリックするとエディターが開き、ライン設定でオートパイロット予想を設定できます。手動で値を変更するには、セルをダブルクリックして新しい値を入力し、Enterを押します。

本来、オペレーティングモデルはForecast+の中枢として機能し、ビジネスプランニングと戦略的意思決定の背後にある分析能力を提供します。この堅実なシステムを核とし、Forecast+はどんな事態が待ち受けていても、効果的にビジネス戦略を展開できるようにします。