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Forecast +での予測アプローチ
Forecast +での予測アプローチ
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対応者:Baremetrics
1年以上前に更新

予測は、複雑な迷路を進むような難しさがあります。しかし、恐れる必要はありません。適切な知識とツールがあれば、有益なインサイトを導き出すことができます。

Forecast+は、様々な財務的要素に対応するカスタマイズされたアプローチを提供し、包括的かつ適切な予測を実現します。

それでは、具体的な内容を紹介していきます。

1. 収益予測

Forecast+では、収益を予測する3つの主な方法を提供しています。

  • 平均

  • 平均+成長

  • マニュアル

2. 売上原価、経費、その他の収入、その他の支出

ここで、新たに1つの方法が追加され、合計4つの方法が使用可能となります。

  • 平均

  • 平均+成長率

  • 収益率

  • マニュアル

3. バランスシートの勘定項目

方法は上記と同じですが、銀行勘定と資本勘定には注意が必要です。これらは、キャッシュフロー計算書(銀行)と損益および利益剰余金(資本)に基づいて自動予測されます。

それでは、これらの方法とその効果について掘り下げていきましょう。

平均

以下の2つのタイプから選ぶことができます。

固定平均:

固定平均は一定期間の過去の実績に基づいています。この平均が計算されると、将来のすべての月の予測として適用され、予測期間内の各月で同じ値が維持されます。この平均値は、新しい実績の導入により変化する可能性はありますが、将来の月の予測値は考慮されません。例えば、100、200、そして300という数値に基づいて3ヶ月の固定平均を選択した場合、固定平均は200となります。次の月の新しい実績が400の場合、固定平均は300に再計算されます(直近3ヶ月の数値、つまり200、300、400を考慮)が、予測では将来のすべての月について300で一定となります。この平均の計算には予測値は含まれないため、予測期間中は「固定」のままです。

トレーリング平均:

トレーリング平均は、直近の実績を動的に取り込み、予測値も考慮して平均を計算します。その結果、直近の実績だけでなく、翌月以降の各月の予測値も、将来の平均に影響を与えます。例えば、3ヶ月のトレーリング平均の場合、直近2ヶ月の数値が200と300で、1ヶ月目の予想が250であれば、2ヶ月目の予想の平均には実績(300)と予想月(250)がそれぞれ1つずつ含まれることになり、以降も同様となります。新しい実績データが入手可能になったり、予測データが更新されたりすると、トレーリング平均はこれらの数値も含めて再計算されます。

まとめると、固定平均は最新の実績に基づいて再計算されますが、予測期間中は 常に一定です。一方、トレーリング平均は、直近の実績と予測数値の両方を考慮して継続的に再計算されるため、予測期間内に今後の各月ごとに調整されます。

例:

過去3ヶ月の実績が以下のシナリオの場合について考えてみましょう。

実績

4月

100

5月

200

6月

300

次に、今後3カ月間の3カ月固定平均と3カ月トレーリング平均2つの予測方法について考えてみましょう。

3ヵ月間の固定平均

4月、5月、6月の平均は、(100+200+300)÷3=200とします。この平均は、将来の予測数値に関係なく、予測期間中同じままです。

予測

7月

200

8月

200

9月

200

7月の新たな実績(仮に400とする)が入ると、固定平均は過去3ヶ月(5月、6月、7月)を考慮して再計算されますが、今後の予測月についてはすべて300で一定となります。

予測

8月

300

9月

300

10月

300

3ヵ月間のトレーリング平均

3ヵ月間のトレーリング平均では、直近2ヵ月間の実績(5月と6月)と翌月(7月)の予測を考慮します。

7月の予想は(200+300)÷2=250(2ヶ月分の実績しかないため)

8月の予想は(200+300+250)÷3=250

9月の予想は(300+250+250)÷3=267(概算)

予測

7月

250

8月

250

9月

267

7月の新しい実績(仮に400とする)が入ると、8月の予想は(300+250+400)/3=317(概算)と再計算されます。そして、9月の予想は(250+400+317)/3=322(概算)となります。

予測

8月

317

9月

322

10月

322

まとめると、固定平均は過去nヶ月の実績に基づく統計的平均をすべての将来予測に使用するのに対し、トレーリング平均は直近の実績とそれ以降の月ごとの予測に基づいて継続的に再計算します。


平均+成長

平均+成長法は、 平均法と指定成長率を組み合わせたものです。ここでは、予測期間を通じて一定の成長率(固定成長率)か、予測データの変化に応じて変化する成長率(変動成長率)のいずれかを選択できます。

この方法では、平均法と同様に過去の実績の平均を計算しますが、指定した成長率を将来の月ごとに適用します。

例えば、過去3ヶ月の実績の平均が100ドルで、成長率を5%と指定した場合、翌月の予測は105ドル(100ドル+5%)、翌々月は110.25ドル(105ドル+5%)というようになります。


収益率

収益率法は、ある項目を収益に対するパーセンテージで予測したい場合に使用します。これは、収益と直接的に関係する費用を扱っている場合に特に役立ちます。

例えば、売上原価(Cost of Goods Sold:COGS)を予測していて、COGSが通常収益の30%を占めることがわかっている場合、Forecast+にこの割合を入力することができます。そして、Forecast+は収益予測に基づいてCOGS予測を計算します。翌月の収益予測が1000ドルの場合、売上原価は300ドルとなります。


マニュアル予測

マニュアル予測は、予測を完全にコントロールすることができ、ご自身の判断や インサイトに従って数値を設定することができます。これは、動向が一貫していない場合や、事業運営に大きな変化が予想される場合に特に有効です。

マニュアル予測には2つのタイプがあります。

  • 自動入力(オートフィル)マニュアル

  • 上書きマニュアル

これらについて詳しく説明していきます。

自動入力(オートフィル)マニュアル

自動入力マニュアルは、手動で入力した値がすべての予測セルに自動入力される方法です。これは、過去のトレンドや成長率の影響を受けずに、予測値を一定に保ちたい場合に便利です。

例えば、広告費が予測期間全体で毎月5000ドルになると考えている場合、手動で5000ドルを入力し、すべての予測月で自動入力することができます。

さらに、この方法は、指定した間隔で成長係数を適用するオプションも備えており、それによって異なる成長シナリオをシミュレートすることができます。これは、安定した成長率を予測しながらも、それが過去のデータに反映されていない場合に便利です。

例えば、毎月の広告費が5000ドルで、四半期ごとに10%成長すると考えている場合、初期値を5000ドルとし、3ヶ月ごとに10%の成長率を設定することができます。その結果、新しい四半期が始まるたびに値が10%増加することになります。

上書きマニュアル

上書きマニュアルは非常に柔軟性が高く、行項目に設定されている予測タイプに関係なく、特定のセルの値を上書きすることができます。これは、ある特定の期間について特定の情報があり、それが予測の他の部分と一致しない可能性がある場合に役立ちます。

手動で値を上書きするには、任意のセルをダブルクリックします。手動で上書きされた値は、別の色でハイライトされます。

例えば、平均または平均+成長予測を使用しているが、特定の月に1回限りの大きな出費があることがわかっている場合、残りの予測に影響を与えることなく、その月の予測を手動で上書きすることができます。

まとめると、Forecast+のマニュアル予測では、予測を完全にカスタマイズすることができ、独自のインサイトや予想に基づいて自由に数値を予測することができます。これにより、将来の財務シナリオを予測し、計画する上で有効なツールとなります。


自動予測

前述したように、銀行勘定や資本勘定のような特定の勘定科目は自動予測されます。銀行勘定の予測はキャッシュフロー計算書に基づいて行われ、資本勘定の予測は損益および利益剰余金に基づいて行われます。これらの勘定科目は独立しているのではなく、他の勘定科目の関数であり、他の勘定科目が変更されると自動的に調整されるため、このようなアプローチが用いられます。

全体的に、Forecast+は特定の要件とビジネスの特性に応じて選択する方法の広範囲の配列を提供しています。固定平均、トレーリング平均、成長平均、収益率、マニュアルいずれであっても、柔軟性があり、思い通りの方法で予測することができます。そうすることで、ビジネスにとって最も的確な意思決定を行うことができます。

まとめ

📊 Forecast+は、収益、コスト、バランスシート項目に関する様々な予測方法を提供します。

🔄 固定平均、トレーリング平均、成長率、マニュアルなどの方法があります。

💹 収益率法は、収益が直接的に変動する費用に対して特に有効です。

🏦 銀行勘定と資本勘定は、他の勘定に基づいて自動予測されます。

✍️ マニュアル予測では、予測を完全にコントロールすることができ、自動入力または上書き方式で使用することができます。

🎯 Forecast+は、特定の要件や事業内容に応じて予測する柔軟性と機能を提供します。

平均法の概要

平均予測法:

平均の

種類

1ヶ月目の予測

2ヶ月目の予測

3ヶ月目の予測

固定平均

過去'n'ヶ月の実績の平均

過去'n'ヶ月の実績の平均

過去'n'ヶ月の実績の平均

3ヶ月の固定平均を選択し、4月、5月、6月の実績がそれぞれ100、200、300であった場合、将来のそれぞれの月の予測は(100+200+300)÷3=200となる。7月に新たな実績が400となった場合、固定平均は300に再計算されるが(直近の3ヶ月:5月、6月、7月を考慮)、予測では将来のすべての月について300で一定となる。

トレーリング平均

過去'n'ヶ月の実績の平均

過去'n-1'ヶ月の実績と1ヶ月目の予測値の平均

過去'n-2'ヶ月の実績と最初の2ヶ月の予測の平均

同じ実績の3ヶ月のトレーリング平均を選択した場合、7月の予想は(固定平均と同様に)200となるが、8月の予想は5月、6月、7月の予想の平均となる。7月の実績が400となったので、8月の予想は(6月実績+7月予想+7月実績)÷3として再計算され、以後の月も同様の計算となる。

平均+成長予測法:

この方法は平均予測方法とよく似ているが、計算された平均に成長率を追加します。成長率は平均の計算後に適用され、将来の各月の予測値を増加さ せます。

マニュアル予測法:

種類

予測

自動入力(オートフィル)マニュアル

最初の月の値を入力すると、残りの月が自動入力される。オプションで、指定した間隔で成長率を適用することもできる。

広告費に 5000 ドルを入力した場合、将来すべての月間の予測は 5000 ドルになります。四半期ごとに10%の成長が適用される場合、新しい四半期が始まるたびに10%ずつ増加する。

上書きマニュアル

値を上書きするには、セルをダブルクリックする。この上書きは、それが行われたセルにのみ影響する。

広告費に5000ドルを入力し、特定の月の値を7000ドルで上書きした場合、その特定の月の予測は7000ドルになり、それ以降の月はすべて5000ドルのままになる。

注:マニュアル予測では、時間と共に入力が成長することも可能であり、成長の間隔と程度を設定することができます。異なる間隔で複数の条件を設定することも可能です。

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