Forecast+にはシナリオプランニングと呼ばれる機能があり、様々な可能性に備え、それを実行可能な戦略に変えることができます。以下で、ビジネス上の意思決定に役立つ例をいくつかご紹介します。
売上予測： 楽観的、悲観的、中立的な売上成長シナリオを検討し、包括的な戦略を立てることができます。これにより、売上がどのような状況であっても、キャッシュフローを管理し、積極的な意思決定を行うことができます。
資金調達ロードマップ： さまざまな可能性に基づいて複数のシナリオを作成し、資金調達イベントのための堅実な計画を立てることができます。これにより、支出、将来的な採用、事業拡大計画が、調達資金に対して柔軟に対応できるようになります。
人材獲得： 様々な条件下で、高成長雇用フェーズの影響をシミュレートし、バーンレートやランウェイにどのような影響があるかを確認することができます。これにより、採用規模や採用ペースに関する意思決定の指針を得ることができます。
さらに使いやすくするため、Forecast+は3つのコア・シナリオを自動生成します。
基本シナリオ： 最近のビジネストレンドと業績に基づいたバランスの取れた見通しを示します。直近3ヶ月間の勘定科目表の履歴データを使用して作成されます。
目標シナリオ： これは、一般的な3ヶ月間において、前月比5％の収益の増加と、前月比5％の費用および収益コスト（CoR）の減少を予測し、将来の見通しをポジティブなものにするためのシナリオです。
ワーストシナリオ： 一般的な3ヶ月間において、売上が前月比5％減少し、費用とCoRが前月比5％増加すると予測され、潜在的な下降を示すシナリオです。
シナリオ | 収益 | 経費 | 収益コスト（CoR） |
基本シナリオ | 3ヶ月平均 | 3ヶ月平均 | 3ヶ月平均 |
目標シナリオ | 前月比5％増 | 前月比5％減 | 前月比5％減 |
ワーストシナリオ | 前月比5％減 | 前月比5％減 | 前月比5％増 |
シナリオの名前を変更したり、各シナリオで使用される前提条件の説明を追加したりすることで、これらのシナリオをカスタマイズすることができます。さらに、予算シナリオを作成するオプションも提供しています。
事前に定義された3つのシナリオの名前を変更し、説明を追加するには、Forecast+ → Settings（設定） → Scenarios（シナリオ）に移動します。
Create Budget（予算の作成）をクリックすると、画面右側にエディターが表示されます。
そこから予算シナリオに名前を付けて作成することができます。
予算シナリオでは、実績は表示されず、会計年度に従って常に12ヶ月分の予算が表示されます。一方、予測シナリオでは、常に最新月の実績を読み込み、ローリング予測を行います。
| 予算 | 予測 |
意味 | 取締役会の承認を得た、その年度の財務計画 | 将来の業績予想 |
目的 | KPIと売上目標の設定に使用 | キャッシュフロー管理と意思決定に使用 |
頻度 | 年間を通じて一定 | 定期的に更新 |
焦点 | 固定 | 状況の変化に適応できる |
この表は予算と予測の主な違いを示しています。予算は、役員会によって承認され、KPIや売上目標の設定に使用される年間の財務計画です。予算は年間を通じて一定であり、明確に設定されます。一方、予測は将来の財務実績の見積もりであり、キャッシュフロー管理と意思決定に使用さ れます。定期的に更新され、状況の変化に対応できます。
まとめ
🔮 Forecast+はビジネスの意思決定のための シナリオ・プランを提供します。シナリオの例としては、売上予測📈、資金調達ロードマップ💰、人材獲得👥などがあります。
🔑 3つのコア・シナリオ（基本シナリオ☑️、目標シナリオ🌟、ワーストシナリオ⚠️）が自動生成されます。
✏️ シナリオはカスタマイズ可能で、予算シナリオ💼も用意されています。
💵 予算は1年間の財務計画であり、予測はキャッシュフロー管理と意思決定に使用される将来の財務実績の見積もりです。
🔄 Forecast+は適応性のある計画と意思決定を可能にします。
Forecast+を使えば、将来を予測するだけでなく、将来のために計画を立てることができます。